Новости

Я веду учет в "1с:бухгалтерии" проф. 6.0 для windows. В

оборотно-сальдовой ведомости по счету 76 развернутое

сальдо по некоторым организациям не соответствует

действительности, хотя все хозяйственные операции с

этими организациями зафиксированы в журнале операций в

виде проводок. Почему такое могло произойти?

а. Федотова, г. Курск.

Такая ситуация могла сложиться в случае, если к

субконто, которое являлось конечным и по нему имелись

проводки в журнале операций, в процессе работы были открыты

подчиненные субконто и в дальнейшем проводки относили к ним.

Например, учет велся по организациям, а потом его стали

вести по договорам. В результате проводки, введенные до

открытия подчиненных субконто, оказались как бы бесхозными,

поскольку они отнесены не к конечным субконто, и в оборотно-

сальдовую ведомость по счету не попали. Исправить положение

можно, если в рамках данной организации (субконто) открыть

необходимые договоры (подчиненные субконто) и все проводки,

сделанные по организации в целом, привязать к этим договорам.

Выявить несоответствия в ведении аналитического учета

поможет произвольный отчет, который проверяет все счета и

субсчета справочника счетов, по которым ведется

аналитический учет. В список произвольных отчетов

"1с:бухгалтерии" надо добавить новый отчет в текстовом

формате. Алгоритм отчета представлен ниже:

!выбрать счет все

*зафиксируем коды счета, субсчета и код вида субконто

!п01=сссч& !п02=сч& !п03=ссч& !п04=счсв&

*если по счету или субсчету есть какие-либо остатки

!если (скд&<>0) или (скк&<>0)

*если по счету или субсчету ведется аналитический учет

!если п04<>""

!пок=скд&-скк&-скд&:+скк&:

!пок2=скд&-скк&-скд&::+скк&::

!если пок<>0

* формируем строку

сальдо по счету [п01] не равно сумме остатков по

субконто вид [п04] верхнего уровня пок=[пок]

* формируем строку

сальдо по счету [п01] не равно сумме остатков по

конечным субконто вид [п04] пок2=[пок2]

*в противном случае выбираем следующий субсчет

!следующий счет

"1с:франчайзи: глобальные системы"

контактный телефон (095) 464-60-17