Новости

Автоматизация управления финансовыми ресурсами предприятия (окончание. Начало см. В n 32).

Модуль "платежный календарь".

Основное предназначение данного модуля - автоматизация оперативного управления финансами. После создания финансового плана в платежном календаре автоматически формируются заявки от подразделений на оплату, формируются периодические заявки (аренда, зарплата) и прочее, производится сосредоточение всей собранной информации для проверки соответствия заявок бюджету или лимитному плану подразделения с определением прогноза поступления денежных средств из намеченных источников.

Средствами модуля "платежный календарь" производится моделирование различных вариантов балансировки платежного календаря с установлением особого контроля за "лимитируемыми" статьями. Группировку данных в платежном календаре можно производить по статьям бюджета, контрагентам, подразделениям, диапазонам сумм и любым другим параметрам с автоматическим получением из календаря платежных документов.

Постоянный контроль фактического выполнения обязательств позволяет отслеживать движение денежных потоков предприятия и принимать срочные меры в случаях "разбалансировки" платежного календаря.

При разработке модуля были учтены основные принципы финансирования:

финансового соотношения сроков ("золотое банковское правило"); платежеспособности;

рентабельности;

сбалансированности рисков;

приспособления к потребностям рынка.

На рис. 2 представлен вариант отчета, полученного с помощью модуля "платежный календарь", отражающий наличие денежных средств на каждом из расчетных счетов предприятия на заданную дату.

См. Бумажную версию.

Рис. 2. Пример отчета, сформированного средствами модуля "платежный календарь".

Модуль "финансовый анализ".

Создание модели финансового и хозяйственного управления предприятием средствами модуля "бюджет" имеет смысл только в том случае, если данную модель можно подвергнуть всестороннему анализу.

В отличие от традиционных финансовых программ модуль "финансовый анализ" системы "галактика" предоставляет пользователям гибкий инструмент для изучения любой формализованной информации, как внутренней, так и поступающей, из внешних источников с помощью специальной функции импорта.

В модуле предусмотрен учет требований, предъявляемых к отчетности как российским законодательством, так и международными стандартами. Вся входящая информация программно контролируется путем взаимной увязки показателей с приведением исходных данных в выбранный стандарт отчетности. Анализ финансового состояния может производиться по нескольким методикам, позволяющим рассчитывать значения одних и тех же показателей с помощью различных формул.

Пользователю предоставлены широкие возможности проведения всестороннего анализа любых экономических и финансовых показателей с получением настраиваемых выходных отчетов по любой совокупности центров ответственности (с учетом механизмов индексации, консолидации) по заданным периодам.

На основании исходящих отчетов предусмотрена возможность получения различных видов диаграмм, выгрузки данных в другие форматы (например, в ms excel).

Финансовый контур системы "галактика" разрабатывался совместно с крупнейшими предприятиями ведущих отраслей экономики. При проектировании контура была использована технология разработки, основной особенностью которой является обеспечение обратной связи с заказчиком на ранних стадиях проектирования.

Л. Филипенко, ведущий эксперт-аналитик корпорации "галактика".